Взаиморасчеты

Поставляется как подключаемый блок к программе "Финансы".

Предназначена для расчета реализации, расчета НДС, автоматизированного закрытия счетов-фактур и авто-матического получения "Книги покупок и продаж".

    Описание решений по управлению взаиморасчетами:

• ведение взаиморасчетов
• автоматизированное закрытие счетов-фактур
• обработка сторнирования
• формирование протокола взаиморасчетов
• акты сверок
• книги покупок и продаж

• Взаиморасчеты по методу сопоставления документов "МЫ ОТГРУЖАЕМ/ПЛАТИМ" и документов "НАМ ПОСТАВЛЯЮТ/ПЛАТЯТ".
  Исходными данными для взаиморасчетов являются документы из Гроссбуха. Для выпол-нения расчетов строки Гроссбуха агрегируются по ключам: код контрагента, вид, номер и дата документа, дебетовый счет для проводок "мы", кредитовый счет для проводок "нам"; ставка НДС.
  Порядок проведения зачетов описывается в справочнике "Порядок расчетов". Программа последовательно выполняет сопоставление документов по каждому контрагенту и рассчи-тывает текущий остаток. При этом (по управлению) могут автоматически формироваться проводки "зачет" на сумму, наименьшую из текущего остатка по документу со стороны "мы" и документу со стороны "нам", а также вторичные проводки по выделению и зачету НДС. Поскольку зачеты ведутся по каждому документу отдельно, документ может погашаться в несколько приемов.
  При агрегировании сохраняется связь с исходными строками в Гроссбухе для формирования списка переходящих документов. При этом для частично погашенных документов все входящие строки уменьшаются пропорционально проценту погашения, проводки в переходящих документах сохраняются в исходном виде и на следующем этапе (в следующем месяце) используются во взаиморасчетах по тем же или измененным правилам.
  Формируется протокол взаиморасчетов.
• Автоматизированное закрытие счетов-фактур, частично или полностью оплаченных, в соответствии с протоколом взаиморасчетов.
• Обработка сторнирования.
  Сторнируются как оплаченные, так и неоплаченные счета-фактуры. При сторнировании оплаченных счетов-фактур сторнируются "зачеты", "НДС к зачету" и восстанавливаются платежные документы для последующих расчетов.
  Расчеты ведутся в рублях и в валюте.

Выходные формы:

• Протокол взаиморасчетов
• Акты сверки
• Книги покупок и продаж